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QFII重仓股中有6成跑赢大盘

发布时间:2020-08-12 19:13:36 阅读: 来源:鞍座厂家

日前央行最新公布的5月份新增外汇占款环比大降,资本流入大缩水。不过这似乎并不防碍QFII在二级市场上的热情:海外机构接连获得QFII资格,有QFII大本营之称的证券营业部在二级市场上频频扫货。而从QFII的重仓股表现来看,二季度以来,QFII重仓股中有6成跑赢大盘。

热钱流出不碍QFII热情

日前央行最新公布的5月份外汇占款揭示了资金流动的新动向,5月份中国金融机构新增外汇占款668.62亿元,较4月份的2943.54亿元大幅缩水近8成,创下年内最低值,有观点认为这是热钱流出的信号。现在市场比较关心的是,QFII是否也加入了其中?从目前的一些数据来看,似乎QFII并没撤退。

证监会基金部17日公布的基金名录显示,5月份共有5家境外金融机构获得QFII资格,包括海富通资产管理 (香港) 有限公司、汇丰中华证券投资信托股份有限公司、太平资产管理 (香港) 有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司和中国光大资产管理有限公司。截止5月底,共有225家境外机构获得QFII资格。

与此同时,QFII额度的批复也在迈着小快步前进。此前国家外汇管理局公布的数据显示,5月份外汇局新批了13.35亿美元QFII额度,较4月份批复的QFII额度1.37亿美元有显著提高。至此,外汇局已经累计批复202家QFII机构总计425.63亿美元的额度。同时,中国证券登记结算公司的数据统计,5月份QFII在沪深两市新开22个账户,为年内次高。

而QFII在大宗交易平台上似乎也是频频现身。素有QFII大本营之称的“中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部、中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部、北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部”这3家营业部在5月份共计出现在大宗交易买方113次,买入76只A股个股,累计买入金额达33.8亿元。而这3家营业部出现在卖方仅为34次,累计卖出金额10.35亿元。6月以来,尽管上述三家营业部现身大宗交易的次数减少,但出现在买方榜上的次数为8次,在卖方出现仅1次。

QFII钟爱银行股

从QFII重仓股所在的行业来看,QFII对银行股情有独钟。

WIND数据显示,今年一季度末,QFII重仓的流通股共有161只。从行业上来看,QFII重仓股主要集中在机械设备、电子信息、食品饮料、医药、交运等板块。而如果以持有股数占流通股的比例来看,QFII对银行股明显情有独衷。数据显示,QFII持有股数占流通股比例最高的5只个股均为银行股,分别为北京银行(8.37,-0.11,-1.30%)、南京银行(8.87,-0.08,-0.89%)、兴业银行(16.30,-0.34,-2.04%)、宁波银行(9.41,-0.19,-1.98%)、华夏银行(9.98,-0.12,-1.19%),流通股占比在11%至17%之间,而这也是所有QFII重仓股中仅有的流通股占比在10%以上的5只个股。排在第6位的豪迈科技(28.83,-0.12,-0.41%)的流通股占比仅为4.75%,远小于QFII对银行股的持有力度。

仅从5月份的大宗交易数据来看,QFII有继续扫货银行股的迹象。上述三家号称QFII大本营的证券营业部在5月份15次出手,购入14只银行股,包括平安银行(19.32,-0.41,-2.08%)、浦发银行(8.92,-0.15,-1.65%)、华夏银行、民生银行(9.76,-0.19,-1.91%)、招商银行(12.01,-0.19,-1.56%)等,累计买入金额为5.08亿元。其中买入力度最大的三家银行分别为民生银行、招商银行、浦发银行,买入金额分别为7143万元、6632万元、6494万元。

6成重仓股跑赢大盘

一面是QFII进入A股市场的步伐在加速,另一方面,二季度以来QFII的重仓股也表现不俗。

截止6月17日,二季度以来沪指累计下跌3.59%,而QFII重仓股中,共有97只跑赢大盘,占QFII重仓股总数的6成。其中79只个股股价实现正增长,涨幅最高的为奋达科技(18.30,-0.39,-2.09%),达87.43%。其第二大流通股东为QFII东方汇理银行,一季度末持有该股32.48万股,占流通股的比例为0.87%。二季度以来,其持有市场上涨274.13万元。久立特材(19.40,-0.78,-3.87%)、扬农化工(36.72,0.18,0.49%)、东华能源(12.19,-0.20,-1.61%)3只个股也涨势喜人,涨 幅 分 别 为 51.71% 、 48.93% 、40.72%。久立特材的QFII股东为国泰证券投资信托股份有限公司专户,持股数为113.7万股,流通股占比为0.39%;扬农化工的QFII股东为比尔及梅林达盖茨信托基金会,持股数量为284.18万股,流通股占比为1.65%;而挪威中央银行则持有东华能源154.14万股,占比0.69%。此外,亚厦股份(29.73,-0.96,-3.13%)、银邦股份(27.800,0.86,3.19%)、置信电气(15.34,-0.50,-3.16%)、九龙电力(19.37,0.00,0.00%)4股的二季度涨幅也超过30%,成为A股市场上的牛股。

而QFII钟爱的银行股二季度表现欠佳,上述5只银行股出现不同程度下跌,跌幅均在10%以内。

而从市值上来看,二季度以来,尽管QFII重仓股不少跑赢大盘,但由于权重等因素,QFII的重仓市值却有所减少。

一季度末,QFII持仓市值为747.87亿元,如果不考虑减持,截止6月17日,QFII持仓市场值为703.53亿元,减少44.34亿元。其中,淡马锡富敦投资有限公司和瑞士联合银行集团持有的贵州茅台(189.86,-1.79,-0.93%)市值增加最多,分别增加1.3亿元和9639.42万元。而市值蒸发最多的则是恒生银行有限公司持有的13.8亿股兴业银行,市值蒸发达13.39亿元。

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