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银行股估值背后:近三个月融资净买入577.71亿元
“其实,上市银行的基本面没有发生大的变化,昨日的全部跌停,源于市场对于资金面不确定性的恐惧”,资深市场人士昨日对《证券日报》记者表示,“近几个月银行股的估值坐上了过山车,但是从经营角度来看,一切还是比较稳健的。”
过山车的背后,自然离不开资金的影响。
同花顺数据显示,从本轮牛市的起点(2014年11月初)起算,16家上市银行两融业务中的融资净买入合计为577.71亿元。其中,中国银行的区间融资金买入额最高,为95.16亿元;其后依次为民生银行、浦发银行、招商银行;而北京银行的区间买入额较低,为8.73亿元。
估值震荡
对于银行股的估值来说,2014年以来经历了过山车式的震荡。截至去年10月底,银行股还处于全面破净的低迷状态,然而两个月后的去年年末,上市银行的股价不仅全面收复每股净资产,且溢价率也快速攀升。
数据显示,截至去年10月30日,16家上市银行中,市净率最高的为宁波银行,市净率0.96倍;最低的是交通银行,市净率尚不足0.7倍。仅仅时隔两个半月后,上市银行估值早已是“今非昔比”。
截至上周末,16家上市银行中,市盈率最高的是民生银行,为1.5倍;此外中信银行、宁波银行、建设银行的市盈率也均超过了1.4倍;平安银行、招商银行、兴业银行、南京银行的市盈率均超过了1.3倍。此外,即使是市盈率最低的交通银行,也达到了1.17倍。
经过昨日的集体跌停,估值最高的民生银行的市净率也仅剩下1.35倍;交行和浦发的市盈率则不足1.1倍,考虑到两家银行2014年的业绩增长,股价可谓重新回到破净边缘。
中行融资净买入飙升
同花顺数据显示,16家银行中,区间融资净买入最高的是中国银行,为95.16亿元。在去年10月底以前,中国银行的二级市场单日成交规模仅为1亿元-2亿元,仅在少数交易日超过3亿元,但是去年11月以来,中国银行二级市场的单日成交金额经常达到100亿元。
民生银行、浦发银行、招商银行、兴业银行的区间融资净买入额比较接近,分别为59.42亿元、49.74亿元、49.08亿元、49.06亿元。
与中国银行类似,上述银行大多经历了二级市场单日成交量十余倍、乃至数十倍的放大。
上市银行中,北京银行、宁波银行和中信银行的杠杆资金规模相对较低,上述时间段的区间融资净买入分别为8.73亿元、10.06亿元、13.88亿元。
基本面无虞
“从我们银行的基本面来说,我个人对于股价暴跌感到难以理解,又不是经营和资产质量出现突发性问题,何必如此恐慌,银行股的估值又不是已经高到只剩下泡沫了”,一位股份制银行有关人士如此评价银行股昨日的集体跌停。
“监管部门对于两融业务的规范确实会影响到一部分资金,但是支撑银行股的并不仅仅是两融资金,或者说,这部分钱今后不通过两融通道也可能通过其他通道投资银行股,毕竟银行股的基本面还是稳健的”,上述资深市场人士认为,两融资金即便部分撤离,还是会通过某种途径回流蓝筹。
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